polar.com

Baltic Horizon Fund teeb investoritele kopsaka väljamakse

Foto: Siim Semiskar

Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon Fondi fondivalitseja teatas kolmapäeval börsiteate vahendusel, et võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 1,95% ulatuses Fondi 2018. aasta neljanda kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest.

Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 2,12 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,027 eurot. Väljamakse viimase 12 kuu jooksev tootlus on 7,8%, mis põhineb Tallinna börsil oleva osaku neljanda kvartali viimase päeva sulgemishinnal, seisab börsiteates.

Fond on 2018. aasta renditulust kokku teinud väljamakseid 8,04 miljoni euro eest (1,90 miljonit eurot esimesest kvartalist, 1,98 miljonit eurot teisest kvartalist, 2,04 miljonit eurot kolmandast kvartalist ja 2,12 miljonit eurot neljandast kvartalist).

2018. aastal kasvasid fondi väljamaksed ühe osaku kohta kvartalist kvartalisse, kui esimesel kvartalil maksti 0,024 eurot osaku kohta, teisel 0,025 eurot, kolmandal 0,026 ning nüüd teatati 0,027 euro suurusest maksest.

Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 14. märts ning väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 11. märtsi T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (fikseerimispäev).

Baltic Horizon Fondi osaku hind on tänavusel kalendriaastal liikunud 1,3 euro ja 1,3250 euro vahemikus.

Graafik: nasdaqbaltic.com

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga