Baltic Horizon Fondi osaku uus puhasväärtus on väiksem kui detsembris

Siim Semiskar

Baltic Horizon Fond teatas teisipäeval, et 2018. aasta jaanuari seisuga tõusis nende ühe osaku puhasväärtus ehk NAV küll 0,77%, kuid kvartaalselt investoritele tehtav väljamakse kukutas osaku puhasväärtust võrreldes detsembriga 0,89%.

Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtus on 2018. aasta jaanuari lõpu seisuga 1,3691 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus kasvas võrreldes detsembri lõpu seisuga 0,77% tänu tulemustele portfelli renditegevusest. Samas, võttes arvesse 31. jaanuaril välja kuulutatud rahalist väljamakset investoritele, mille summaks oli ligikaudu 1,78 miljonit eurot, langes jaanuari lõpu puhasväärtus -0,89%, kirjutas fond oma börsiteates.

Fondi investorid saavad varsti enda kontole järjekordse kvartaalse väljamakse, kui dividendi ex-kuupäevaks on 14. veebruar ja nimekirjad fikseeritakse 15. veebruaril. Eelmise aasta neljanda kvartali eest makstakse välja 0,023 eurot ühe osaku kohta.

Baltic Horizon Fondi osak on pikalt kaubelnud börsil alla oma NAV-i hinna ning teisipäeval kella 15 seisuga maksis üks osak 1,3104 eurot.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga