polar.com

Baltic Horizon Fund suurendas investoritele väljamakstavat summat

Foto: Siim Semiskar

Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 2.29% ulatuses fondi 2019.a. kolmanda kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 3.06 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0.027 eurot. Väljamakse viimase 12 kuu jooksev tootlus on 7.8%, mis põhineb Tallinna börsil oleva osaku kolmanda kvartali viimase päeva sulgemishinnal, seisab börsiteates.

Fond on viimase 12 kuu renditulust kokku teinud väljamakseid 10.25 miljoni euro eest (2.12 miljonit eurot 2018.a. IV kvartalist, 2.45 miljonit eurot 2019.a. I kvartalist, 2.62 miljonit eurot 2019.a. II kvartalist ja 3.06 miljonit eurot 2019.a. III kvartalist).

Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 1. november ning väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 30. oktoobri T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (fikseerimispäev).

Baltic Horizon Fondi osaku hind on tänavusel kalendriaastal liikunud 1,3 euro ja 1,3281 euro vahemikus.

nasdaqbaltic.com

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga