Tallinna börsil noteeritud kinnisvarafond Baltic Horizon Fond teatas esmaspäeval osaku puhasväärtuse septembri kuu seisuga.
Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtus (NAV) 2018. aasta septembri lõpu seisuga on 1,3876 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on +1,04%. Fondi puhasväärtust mõjutas positiivselt renditegevusest teenitud rahavoog (+0,77% NAV-i kasvust) ja muutus tuletisinstrumentide (SWAP) riskide maandamise reservis (+0,27% NAV-i kasvust), seisis börsiteates.
Toome siinkohal välja Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtused kuude kaupa alates 2018. aasta jaanuarist.
august – 1,3733 eurot (-1,27%)*
juuli – 1,3910 eurot (+0,72%)
juuni – 1,3811 eurot (+0,77%)
mai – 1,3706 eurot (-1,25%)*
aprill – 1,3879 eurot (+0,83%)
märts – 1,3765 eurot (-0,14%)*
jaanuar – 1,3691 eurot (+0,77%)
Veebruari andmeid börsiteadetest leida ei õnnestunud.
*Fondi puhasväärtuse langemise peamise põhjusena toodi börsiteadetes välja rahaliste väljamaksete tegemine osakuomanikele.
Fond ostab jätkuvalt börsilt oma osakuid tagasi, kuna turuhind on hetkel tublisti madalam kui NAV. Samuti esmaspäeval välja antud teates oli kirjas, et näiteks 8.-12. oktoobril osteti tagasi 49 168 osakut hinnavahemikus 1,31 kuni 1,32 eurot, kokku väärtuses 64 740 eurot.
Tagasiostuprogramm kestab kuni 19. juunini aastal 2019 ning selle jooksul võidakse omandada kuni 5 miljonit osakut kokku kuni 5 miljoni euro eest hinnaga, mis on madalam kui viimane osaku puhasväärtus (NAV).
