Teisipäeval toimus Radisson Collection Hotel II korruse konverentsikeskuses aadressil Tallinn, Rävala 3, EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek.
Koosolekul osales 133 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 8 288 858 häält, mis moodustab 71,92 % kõikide aktsiatega esindatud häältest. Neist kolm aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 9 697 häält, mis moodustas 0,08 % kõigist aktsiatega määratud häältest, andsid oma hääled enne koosoleku toimumist elektrooniliselt vastavalt koosoleku kutses avalikustatud elektroonilise hääletamise korrale. Seega oli koosolek otsustusvõimeline, seisab Nasdaq Baltic börsiteates.
Fondi aktsionäride üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:
Fondi majandusaasta aruande 2025 kinnitamine
Aktsionärid otsustasid 8 288 621 hääle ehk 100 % poolthäälega kinnitada EfTEN Real Estate Fund AS-i majandusaasta aruanne 2025 korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsusele oli vastu 1 hääl ehk 0,00 % aktsiatega esindatud häältest, erapooletuid 113 häält ehk 0,00 % aktsiatega esindatud häältest. Hääletamisel ei osalenud 123 häält ehk 0,00 % aktsiatega esindatud häältest.
Kasumi jaotamine
Aktsionärid otsustasid 8 288 622 hääle ehk 100% poolthäälega kinnitada kasumi jaotamise ettepaneku:
Fondi 2025. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum on 12 235 tuhat eurot. Jaotamata kasum seisuga 31.12.2025 on kokku 23 724 tuhat eurot, mis jaotada järgmiselt:
Eraldised reservkapitali: 1 224 tuhat eurot;
Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 13 830 tuhat eurot (1,20 eurot aktsia kohta).
Muudesse reservidesse eraldisi ei tehta ning kasumit ei kasutata muuks otstarbeks.
Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 8 670 tuhat eurot.
Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 22.04.2026 (record date) fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 21.04.2026. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2025. majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 29.04.2026 ülekandega aktsionäri pangakontole.
Otsusele oli vastu 1 hääl ehk 0,00 % aktsiatega esindatud häältest, erapooletuid 113 häält ehk 0,00 % aktsiatega esindatud häältest. Hääletamisel ei osalenud 122 häält ehk 0,00 % aktsiatega esindatud häältest.
Tasustamise põhimõtted
Aktsionärid otsustasid 8 284 242 hääle ehk 99,94 % poolthäälega kinnitada fondi juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsusele oli vastu 1 hääl ehk 0,00 % aktsiatega esindatud häältest, erapooletuid 4 167 häält ehk 0,05 % aktsiatega esindatud häältest. Hääletamisel ei osalenud 448 häält ehk 0,01 % aktsiatega esindatud häältest.
Magistral Kaubanduskeskuse OÜ ost
Aktsionärid otsustasid 6 989 628 hääle ehk 84,33 % poolthäälega anda juhatusele volitused Magistral Kaubanduskeskuse OÜ (registrikood 11228717) osa nimiväärtusega 1 502 562 eurot, mis moodustab 100% tütarettevõtte osakapitalist, omandamiseks EfTEN Kinnisvarafond II AS-lt õiglase hinnaga lähtudes tütarettevõttele kuuluva kinnistu väärtusest. Seejuures määrab õiglase hinna sõltumatu hindaja vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning selle kinnitab fondi nõukogu.
Otsusele oli vastu 1 298 855 häält ehk 15,67 % aktsiatega esindatud häältest, erapooletuid 253 häält ehk 0,00 % aktsiatega esindatud häältest. Hääletamisel ei osalenud 122 häält ehk 0,00 % aktsiatega esindatud häältest.
Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinn börsi põhinimekirjas
Aktsionärid otsustasid 6 967 714 hääle ehk 84,06 % poolthäälega anda üheks aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest fondi nõukogu pädevusse fondi aktsiakapitali suurendamise otsustamine avaliku ja/või suunatud pakkumiste läbiviimise teel, välistades olemasolevate aktsionäride märkimise eesõiguse ja arvestades, et
(i) täiendavalt emiteeritavate aktsiate arv ei ületaks 10% aktsiate arvust käesoleva otsuse vastuvõtmise ajal;
(ii) minimaalne pakutavate aktsiate hind (nominaalväärtus 10 € ja ülekurss) aktsia kohta on nõukogu otsusele eelneva fondi aktsia 60 päeva keskmine sulgemishind börsil
ning esitada taotlus kõigi uute emiteeritavate fondi aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Selleks anda fondi nõukogule ja juhatusele volitused kõigi vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks.
Otsusele oli vastu 1 287 297 häält ehk 15,53 % aktsiatega esindatud häältest ja erapooletuid 22 167 häält ehk 0,27 % aktsiatega esindatud häältest. Hääletamisel ei osalenud 11 680 häält ehk 0,14 % aktsiatega esindatud häältest.
Üldkoosoleku protokoll tehakse fondi kodulehel kättesaadavaks hiljemalt 7 päeva möödudes üldkoosoleku toimumisest.
